利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は14億42百万円(前年同四半期比275.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億70百万円の計上と減価償却費8億24百万円による資金の増加と、法人税等の支払額12億49百万円、有価証券及び投資有価証券売却損益7億35百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は5億24百万円(前年同四半期は31億31百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入53億67百万円、定期預金の払戻による収入11億12百万円による資金の獲得と、投資有価証券の取得による支出53億61百万円、有形固定資産の取得による支出4億34百万円による資金の使用であります。

2017/11/09 11:40