営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は18億64百万円(前年同四半期比29.2%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億35百万円の計上、減価償却費8億15百万円、棚卸資産の増減額7億91百万円による資金の増加と、その他資産の増減額4億76百万円、仕入債務の増減額3億76百万円による資金の減少であります。

2017/11/09 11:52