利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1億2百万円(前年同四半期比94.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億12百万円の計上、減価償却費8億19百万円、仕入債務の増減額13億56百万円による資金の増加と、売上債権の増減額23億86百万円、たな卸資産の増減額14億28百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億68百万円(前年同四半期比48.5%減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入5億93百万円による資金の獲得と、有形固定資産の取得による支出9億49百万円による資金の使用であります。

2017/11/14 9:00