営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1億2百万円(前年同四半期比94.5%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億12百万円の計上、減価償却費8億19百万円、仕入債務の増減額13億56百万円による資金の増加と、売上債権の増減額23億86百万円、たな卸資産の増減額14億28百万円による資金の減少であります。

2017/11/14 9:00