利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は32億19百万円(前年同期比7.2%減)となりました。主な資金増加の要因は、税金等調整前当期純利益20億72百万円、減価償却費22億6百万円等によるものであり、主な資金減少の要因は、売上債権の増加額28億75百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億61百万円(前年同期は5億8百万円の収入)となりました。主な資金増加の要因は、定期預金の払戻による収入17億57百万円等であり、主な資金減少の要因は、有形固定資産の取得による支出35億44百万円等であります。

2024/06/28 9:00