支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権、電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権、電子記録債務が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形、売掛金及び契約資産	-千円	51,722千円
支払手形及び買掛金	-	98,419
流動負債その他(営業外支払手形、営業外電子記録債務)	-	21,536

2024/06/28 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は225億70百万円(前連結会計年度末は205億52百万円)となり、20億18百万円(9.8%)の増加となりました。
主な要因は、支払手形及び買掛金が18億円、1年内返済予定の長期借入金が12億77百万円それぞれ増加し、長期借入金が7億52百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産の部)

2024/06/28 9:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に純投資を目的としたものと、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に4ヶ月程度の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。なお、金利は固定金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりません。

2024/06/28 9:00