利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は32億58百万円(前年同中間期比363.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益29億26百万円の計上、減価償却費10億12百万円、仕入債務の増加額11億99百万円による資金の増加と、棚卸資産の増加額17億93百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億51百万円(前年同中間期は11億2百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13億35百万円の資金使用によるものであります。

2024/11/14 9:00