支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ8億2百万円増加の134億16百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が5億11百万円、短期借入金が1億14百万円、それぞれ増加したこと等によります。
④ 固定負債

2014/06/27 14:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場変動のリスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されております。
借入金については、主に短期の運転資金に充てておりますが、金利の変動リスク及び流動性リスクに晒されております。

2014/06/27 14:02