営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ7億43百万円減少の84億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第2四半期連結累計期間と比べ4億48百万円減少の19億45百万円となりました。その主な内訳は、持分法による投資損益15億36百万円、法人税等の支払い5億10百万円等による資金減少があった一方、税金等調整前四半期純利益26億35百万円、売上債権の減少10億59百万円等による資金増加があったこと等によるものであります。

2014/11/13 14:16