営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ2億63百万円減少の80億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第2四半期連結累計期間と比べ1億13百万円減少の5億56百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の減少13億7百万円、持分法による投資損益3億12百万円等による減少要因があった一方、売上債権の減少12億23百万円、税金等調整前四半期純利益8億28百万円等による増加要因があったことによるものであります。

2016/11/11 15:18