営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ13億48百万円減少の74億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により使用された資金は、5億73百万円(前年同四半期5億56百万円の獲得)となりました。その主な内訳は、仕入債務の減少12億55百万円、法人税等の支払額4億62百万円等による減少要因があった一方、税金等調整前四半期純利益11億26百万円等による増加要因があったことによるものであります。

2017/11/14 14:01