営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ11億91百万円増加の99億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、21億16百万円(前年同四半期△5億73百万円)となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益15億83百万円、売上債権の減少13億92百万円、持分法による投資損益6億63百万円、法人税等の支払額4億18百万円などによるものであります。

2018/11/14 14:05