営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ6億31百万円減少の103億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第2四半期連結累計期間と比べ12億3百万円減少の9億13百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純利益16億59百万円、売上債権の減少16億円、仕入債務の減少7億円、たな卸資産の増加6億81百万円、持分法による投資損益6億9百万円、法人税等の支払額4億23百万円などによるものであります。

2019/11/13 14:24