営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ2億24百万円増加の126億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、前第2四半期連結累計期間と比べ6億38百万円減少の9億94百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の減少13億57百万円、持分法による投資損益6億9百万円、棚卸資産の増加3億54百万円などの資金支出があった一方、税金等調整前四半期純利益14億18百万円、売上債権の減少18億7百万円などの資金増加があったことによるものであります。

2023/11/09 14:02