営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といい、現金及び預金から預入期間が3ヶ月を超える定期預金を控除したものをいう。)は、前連結会計年度末と比べ25億38百万円減少の101億65百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により使用された資金は、5億70百万円(前期は26億45百万円の獲得)となりました。その主な内訳は、税金等調整前中間純利益23億56百万円、持分法による投資損益9億40百万円、仕入債務の減少9億15百万円、その他の流動負債の減少6億36百万円、棚卸資産の増加5億50百万円などによるものであります。

2025/11/11 14:02