東海カーボン（5301）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年12月31日
- 148億2800万
- 2009年12月31日
- -161億8100万
- 2010年12月31日
- -43億8600万
- 2011年12月31日
- 36億3000万
- 2012年12月31日 -6.12%
- 34億800万
- 2013年12月31日 +9.3%
- 37億2500万
- 2014年12月31日
- -8億5300万
- 2015年12月31日 -999.99%
- -114億5200万
- 2016年12月31日
- -41億5600万
- 2017年12月31日
- 90億1900万
- 2018年12月31日 +208.28%
- 278億400万
- 2019年12月31日
- -19億7500万
- 2020年12月31日 -999.99%
- -331億6700万
- 2021年12月31日
- -11億4200万
- 2022年12月31日
- 88億7500万
- 2023年12月31日
- -42億5200万
- 2024年12月31日
- -7億8900万
- 2025年12月31日
- 14億5600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※4 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約2026/03/26 17:00
当社及び連結子会社2社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関13社と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理2026/03/26 17:00
営業債務や借入金等については流動性リスクにさらされておりますが、当社グループでは、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を通じて、適時に会社全体の資金管理を行うほか、一定の現預金残高の維持、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からの当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約の取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整等によって、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
