キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -145億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -476億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 620億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 6,508 | -22,112 | 15,078 | -15,604 | -5,416 | 14,993 | 通期 | 11,983 | -24,027 | 9,728 | -12,044 | -7,628 | 14,738 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 10,700 | -3,811 | -6,189 | 6,889 | -3,721 | 15,474 | 通期 | 20,613 | 3,189 | -14,926 | 23,802 | -6,061 | 22,919 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 8,933 | -1,298 | -2,732 | 7,635 | -2,981 | 26,312 | 通期 | 17,505 | -3,622 | -7,613 | 13,883 | -5,395 | 28,521 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,223 | 834 | -8,762 | 6,057 | -2,300 | 25,823 | 通期 | 10,543 | -14,039 | -4,534 | -3,496 | -4,696 | 22,145 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 18,607 | -8,090 | 493 | 10,517 | -2,539 | 32,373 | 通期 | 44,109 | -53,849 | 29,677 | -9,740 | -9,118 | 41,124 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 15,027 | -9,661 | -8,420 | 5,366 | -9,714 | 37,172 | 通期 | 41,664 | -99,159 | 64,568 | -57,495 | -24,341 | 46,443 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 25,536 | -13,532 | 9,095 | 12,004 | -12,131 | 66,630 | 通期 | 55,022 | -44,301 | 927 | 10,721 | -28,873 | 57,727 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 14,504 | -19,555 | 11,626 | -5,051 | -16,464 | 66,501 | 通期 | 38,072 | -35,282 | 1,211 | 2,790 | -30,347 | 64,435 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,888 | -17,661 | -7,577 | -7,773 | -17,269 | 53,831 | 通期 | 41,205 | -49,900 | -10,629 | -8,695 | -48,150 | 49,377 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 17,383 | -20,861 | -287 | -3,478 | -24,564 | 51,251 | 通期 | 62,074 | -47,632 | -14,512 | 14,442 | -53,316 | 56,459 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -120億4400万
- 2015年12月（連） プラ転
- 238億200万
- 2016年12月（連） -41.67%
- 138億8300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -34億9600万
- 2018年12月（連） -178.6%
- -97億4000万
- 2019年12月（連） -490.3%
- -574億9500万
- 2020年12月（連） プラ転
- 107億2100万
- 2021年12月（連） -73.98%
- 27億9000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -86億9500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 144億4200万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 10.46%
- 2015年12月（連）
- 19.66%
- 2016年12月（連）
- 19.76%
- 2017年12月（連）
- 9.92%
- 2018年12月（連）
- 19.07%
- 2019年12月（連）
- 15.9%
- 2020年12月（連）
- 27.3%
- 2021年12月（連）
- 14.71%
- 2022年12月（連）
- 12.11%
- 2023年12月（連）
- 17.06%