キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,395 | 30,918 |
| 減価償却費 | 33,028 | 27,700 |
| 減損損失 | 68,134 | 348 |
| 事業再編費用 | 8,016 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -4,199 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 665 | 91 |
| のれん償却額 | 8,705 | 4,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | 708 |
| 事業再編引当金戻入額 | － | -938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -545 | 2,036 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | -2,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,559 | -3,118 |
| 支払利息 | 1,965 | 2,391 |
| 社債発行費 | 255 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -366 | -444 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,165 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,799 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337 | 2,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,210 | 6,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,310 | -3,725 |
| その他 | 629 | 2,819 |
| 小計 | 71,242 | 66,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,560 | 2,949 |
| 利息の支払額 | -1,984 | -2,344 |
| 法人税等の支払額 | -7,880 | -9,251 |
| 事業再編費用の支払額 | － | -2,592 |
| その他 | 534 | 854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,471 | 55,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,987 | -24,874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,147 | 26,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,556 | -41,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,561 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -1,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 4,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,418 | -8,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -4,270 |
| その他 | -9 | -797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,777 | -51,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -789 | 1,456 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -500 | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,151 | -8,291 |
| 社債の発行による収入 | 34,744 | 9,953 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,409 | -1,813 |
| 配当金の支払額 | -7,036 | -6,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -824 | -852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,886 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,269 |
| その他 | 264 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,410 | -7,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,572 | 2,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,676 | -808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 65,135 | 64,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
