キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 95,811 | 51,226 |
| 減価償却費 | 10,390 | 18,503 |
| 減損損失 | － | 1,314 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -22,843 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -33 | -23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 522 |
| のれん償却額 | 1,918 | 4,205 |
| 退職給付制度終了益 | － | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 808 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,339 | 2,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 535 | -637 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 532 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -847 |
| 支払利息 | 614 | 536 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -698 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,370 | 8,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,182 | -19,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,508 | 730 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -500 | -88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92 | -61 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 77 | 1,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218 | -419 |
| その他 | 1,990 | 65 |
| 小計 | 57,679 | 67,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 891 |
| 利息の支払額 | -585 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -13,995 | -25,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,109 | 41,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -6,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 5,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,491 | -23,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,648 | -73,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -37,278 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -862 | － |
| その他 | -11 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,849 | -99,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,804 | -1,975 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 37,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,068 | -27,302 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -371 |
| 配当金の支払額 | -3,836 | -7,673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -666 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -167 | － |
| その他 | -4 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,677 | 64,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -959 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,979 | 5,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,124 | 46,443 |
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