有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,226 | 6,116 |
| 減価償却費 | 18,503 | 20,890 |
| 減損損失 | 1,314 | 643 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 522 | -767 |
| のれん償却額 | 4,205 | 6,512 |
| 退職給付制度終了益 | -53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,514 | 168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -637 | -96 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -281 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -728 |
| 支払利息 | 536 | 952 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -124 |
| 受取保険金 | － | -1,067 |
| 災害による損失 | － | 1,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,623 | 10,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,778 | 26,145 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 3,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | -9,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88 | -246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61 | 97 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,732 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419 | -1,639 |
| その他 | 65 | 134 |
| 小計 | 67,287 | 62,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 798 |
| 利息の支払額 | -552 | -1,015 |
| 保険金の受取額 | － | 1,067 |
| 災害損失の支払額 | － | -244 |
| 法人税等の支払額 | -25,961 | -8,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,664 | 55,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,243 | -8,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,399 | 5,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,984 | -26,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649 | -391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,643 | -15,229 |
| その他 | -187 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,159 | -44,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,975 | -33,167 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,500 | 15,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,302 | -1,415 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -371 | -600 |
| 配当金の支払額 | -7,673 | -8,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -666 | -608 |
| その他 | 57 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,568 | 927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,754 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,318 | 11,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,443 | 57,727 |
