有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,116 | 23,354 |
| 減価償却費 | 20,890 | 22,900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -767 | -107 |
| のれん償却額 | 6,512 | 6,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 959 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | 593 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -875 |
| 支払利息 | 952 | 1,043 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,463 | -13,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,145 | -6,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,430 | 9,142 |
| その他 | 2,133 | 470 |
| 小計 | 62,514 | 44,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -1,080 |
| 法人税等の支払額 | -8,098 | -7,168 |
| その他 | 823 | 477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,022 | 38,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,992 | -14,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,986 | 9,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,839 | -28,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,229 | － |
| その他 | 0 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,301 | -35,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,167 | -1,142 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,015 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,415 | -9,461 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -8,313 | -6,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -887 |
| その他 | -582 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364 | 2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,284 | 6,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,727 | 64,435 |
