キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,354 | 42,111 |
減価償却費 | 22,900 | 27,460 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -107 | 535 |
のれん償却額 | 6,971 | 7,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 959 | 867 |
関係会社出資金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 1,137 | -1,137 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 593 | -890 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -771 | 573 |
受取利息及び受取配当金 | -875 | -1,344 |
支払利息 | 1,043 | 1,042 |
為替差損益(△は益) | -349 | -1,593 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -332 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,566 | -6,140 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,147 | -24,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,142 | 4,659 |
その他 | 470 | 80 |
小計 | 44,636 | 48,706 |
利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,345 |
利息の支払額 | -1,080 | -1,038 |
法人税等の支払額 | -7,168 | -8,368 |
その他 | 477 | 560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,072 | 41,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -14,223 | -20,767 |
定期預金の払戻による収入 | 9,513 | 15,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,955 | -43,989 |
有形固定資産の売却による収入 | 302 | 188 |
無形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,222 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 740 |
その他 | -1,344 | 69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,282 | -49,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,142 | 8,875 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 7,227 |
長期借入金の返済による支出 | -9,461 | -13,154 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -6,395 | -6,395 |
非支配株主への配当金の支払額 | -887 | -988 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,024 |
その他 | -901 | -1,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | -10,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,705 | 4,266 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,707 | -15,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,435 | 49,377 |