キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,354 | 42,111 |
| 減価償却費 | 22,900 | 27,460 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -107 | 535 |
| のれん償却額 | 6,971 | 7,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 959 | 867 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -1,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 593 | -890 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -771 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -1,344 |
| 支払利息 | 1,043 | 1,042 |
| 為替差損益（△は益） | -349 | -1,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,566 | -6,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,147 | -24,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,142 | 4,659 |
| その他 | 470 | 80 |
| 小計 | 44,636 | 48,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,208 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -1,080 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -7,168 | -8,368 |
| その他 | 477 | 560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,072 | 41,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,223 | -20,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,513 | 15,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,955 | -43,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | -1,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 740 |
| その他 | -1,344 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,282 | -49,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,142 | 8,875 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,461 | -13,154 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,395 | -6,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -887 | -988 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,024 |
| その他 | -901 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | -10,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,705 | 4,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,707 | -15,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,435 | 49,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
