東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,111 | 41,998 |
| 減価償却費 | 27,460 | 29,065 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 535 | -4 |
| のれん償却額 | 7,522 | 8,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 867 | -54 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -890 | 551 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 573 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,344 | -2,116 |
| 支払利息 | 1,042 | 1,565 |
| 為替差損益（△は益） | -1,593 | -2,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | -427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,140 | 3,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,711 | -1,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,659 | -4,811 |
| その他 | 80 | -564 |
| 小計 | 48,706 | 72,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 2,286 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -1,583 |
| 法人税等の支払額 | -8,368 | -11,589 |
| その他 | 560 | 129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,205 | 62,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,767 | -20,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,080 | 21,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,989 | -45,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -4,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 740 | － |
| その他 | 69 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,900 | -47,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,875 | -4,252 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,227 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,154 | -10,864 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,395 | -7,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -988 | -1,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,024 | － |
| その他 | -1,168 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,629 | -14,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,266 | 7,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,057 | 7,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,377 | 56,459 |
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