キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 52,227 | 40,295 |
減価償却費 | 3,866 | 6,743 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -22,843 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -33 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -60 | 321 |
のれん償却額 | 532 | 1,315 |
退職給付制度終了益 | - | -53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -453 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 225 | -421 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | -76 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 35 | 38 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | 122 | -216 |
受取利息及び受取配当金 | -313 | -451 |
支払利息 | 204 | 317 |
為替差損益(△は益) | 12 | 139 |
持分法による投資損益(△は益) | -673 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,346 | 433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,835 | -17,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,002 | -2,244 |
未払費用の増減額(△は減少) | -517 | -39 |
未払金の増減額(△は減少) | 145 | 239 |
前渡金の増減額(△は増加) | -375 | 1,357 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -203 | -601 |
その他 | 2,828 | 677 |
小計 | 20,983 | 29,433 |
利息及び配当金の受取額 | 604 | 495 |
利息の支払額 | -198 | -339 |
法人税等の支払額 | -2,780 | -14,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,607 | 15,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -9,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 119 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -219 | -248 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,669 | - |
その他 | | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -9,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,019 | -23,968 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -1,039 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -188 |
配当金の支払額 | -1,278 | -2,557 |
非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -666 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -141 | - |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 493 | -8,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -782 | -896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,227 | -3,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,124 | 37,172 |