キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,227 | 40,295 |
| 減価償却費 | 3,866 | 6,743 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -22,843 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -33 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -60 | 321 |
| のれん償却額 | 532 | 1,315 |
| 退職給付制度終了益 | － | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | -421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 35 | 38 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 122 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -451 |
| 支払利息 | 204 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -673 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,346 | 433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,835 | -17,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,002 | -2,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -517 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145 | 239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -375 | 1,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | -601 |
| その他 | 2,828 | 677 |
| 小計 | 20,983 | 29,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 495 |
| 利息の支払額 | -198 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -2,780 | -14,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,607 | 15,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -9,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,669 | － |
| その他 | | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,090 | -9,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,019 | -23,968 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -1,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -188 |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -2,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -666 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493 | -8,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -782 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,227 | -3,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,124 | 37,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
