東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,295 | 5,074 |
| 減価償却費 | 6,743 | 9,998 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 321 | -29 |
| のれん償却額 | 1,315 | 3,194 |
| 退職給付制度終了益 | -53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -421 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38 | 103 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -216 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -382 |
| 支払利息 | 317 | 407 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | 15,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,840 | 7,077 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | 3,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,244 | -11,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39 | -330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239 | -130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,357 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -601 | -435 |
| その他 | 677 | 218 |
| 小計 | 29,433 | 30,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 465 |
| 利息の支払額 | -339 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -14,562 | -5,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,027 | 25,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,058 | -3,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,058 | 2,157 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,466 | -12,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -68 |
| その他 | -6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,661 | -13,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,968 | -29,383 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039 | -583 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188 | -293 |
| 配当金の支払額 | -2,557 | -5,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -666 | -608 |
| その他 | | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,420 | 9,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | -912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,951 | 20,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,443 | 66,630 |
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