四半期報告書-第160期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,074 | 10,782 |
| 減価償却費 | 9,998 | 10,990 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -113 |
| のれん償却額 | 3,194 | 3,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -451 | -345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | -160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 103 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -394 |
| 支払利息 | 407 | 553 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,716 | -4,772 |
| たな卸資産の増減額 | 7,077 | -5,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,860 | 4,023 |
| その他 | 2,090 | 127 |
| 小計 | 30,689 | 18,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 486 |
| 利息の支払額 | -422 | -576 |
| 補助金の受取額 | － | 293 |
| 災害損失の支払額 | － | -224 |
| 法人税等の支払額 | -5,195 | -3,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,536 | 14,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,776 | -6,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,157 | 4,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,063 | -16,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,341 |
| その他 | 194 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,532 | -19,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,383 | -1,117 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,023 | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -2,868 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,115 | -3,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -887 |
| その他 | -235 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,095 | 11,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -912 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,186 | 8,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,630 | 66,501 |