キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,782 | 19,181 |
| 減価償却費 | 10,990 | 12,623 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -113 | 136 |
| のれん償却額 | 3,478 | 3,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -345 | -1,077 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -394 | -593 |
| 支払利息 | 553 | 519 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,772 | -5,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,914 | -14,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,023 | 971 |
| その他 | 127 | 2,082 |
| 小計 | 18,260 | 14,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 594 |
| 利息の支払額 | -576 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -3,733 | -4,939 |
| その他 | 68 | 545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,504 | 9,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,079 | -7,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,053 | 6,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,337 | -16,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,341 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 740 |
| その他 | 124 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,555 | -17,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,117 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,868 | -9,790 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,197 | -3,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -887 | -988 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,024 |
| その他 | -302 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,626 | -7,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,197 | 4,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,773 | -10,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,501 | 53,831 |
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