キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,181 | 24,287 |
| 減価償却費 | 12,623 | 13,680 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | -154 |
| のれん償却額 | 3,646 | 3,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | -2,175 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -176 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -1,057 |
| 支払利息 | 519 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | -2,314 | -1,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,119 | 3,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,313 | -7,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | -9,437 |
| その他 | 2,082 | -342 |
| 小計 | 14,243 | 22,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 1,057 |
| 利息の支払額 | -555 | -719 |
| 法人税等の支払額 | -4,939 | -5,852 |
| その他 | 545 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,888 | 17,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,378 | -4,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,294 | 7,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,902 | -23,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -1,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 740 | － |
| その他 | -109 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,661 | -20,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,790 | -9,304 |
| 配当金の支払額 | -3,197 | -3,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -988 | -1,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,024 | － |
| その他 | -576 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,577 | -287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,746 | 5,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,603 | 1,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,377 | 51,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
