半期報告書-第163期(2024/01/01-2024/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,287 | 10,551 |
| 減価償却費 | 13,680 | 16,917 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -154 | -17 |
| のれん償却額 | 3,919 | 4,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | -2,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176 | -150 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,057 | -1,209 |
| 支払利息 | 717 | 760 |
| 為替差損益（△は益） | -1,634 | -949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,142 | -3,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,904 | 1,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,437 | -6,140 |
| その他 | -342 | -312 |
| 小計 | 22,773 | 18,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,057 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -719 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -5,852 | -4,102 |
| その他 | 125 | 511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,383 | 15,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,276 | -6,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,718 | 6,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,459 | -26,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 3,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -556 |
| その他 | 21 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,861 | -24,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | -1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,304 | -1,584 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,197 | -3,837 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,190 | -824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,339 |
| その他 | -595 | -755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,640 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,874 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,251 | 54,760 |