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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,551	14,847
減価償却費	16,917	12,474
有形固定資産除売却損益（△は益）	-17	74
のれん償却額	4,381	2,384
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-30
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,666	-1,282
事業再編引当金戻入額	－	-1,017
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-150	-300
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	37	41
受取利息及び受取配当金	-1,209	-1,639
支払利息	760	1,149
為替差損益（△は益）	-949	157
持分法による投資損益（△は益）	-362	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,545	113
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,333	-1,375
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,140	-1,937
その他	-312	893
小計	18,635	24,552
利息及び配当金の受取額	1,210	1,614
利息の支払額	-735	-852
法人税等の支払額	-4,102	-4,948
事業再編費用の支払額	－	-1,209
その他	511	699
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,519	19,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,583	-4,489
定期預金の払戻による収入	6,096	9,709
有形固定資産の取得による支出	-26,404	-22,426
有形固定資産の売却による収入	3,388	33
無形固定資産の取得による支出	-556	-812
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出	－	-4,270
その他	26	-1,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,032	-23,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,000	1,262
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-11,500	-11,000
長期借入れによる収入	16,000	16,000
長期借入金の返済による支出	-1,584	-6,622
社債の発行による収入	10,000	－
配当金の支払額	-3,837	-3,202
非支配株主への配当金の支払額	-824	-852
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5,339	－
子会社の自己株式の取得による支出	－	-2,835
その他	-755	-778
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,158	-8,027
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,656	-2,736
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,698	-14,370
現金及び現金同等物の四半期末残高	54,760	50,765

東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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