キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,551 | 14,847 |
| 減価償却費 | 16,917 | 12,474 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17 | 74 |
| のれん償却額 | 4,381 | 2,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,666 | -1,282 |
| 事業再編引当金戻入額 | － | -1,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,209 | -1,639 |
| 支払利息 | 760 | 1,149 |
| 為替差損益（△は益） | -949 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -362 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,545 | 113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,333 | -1,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,140 | -1,937 |
| その他 | -312 | 893 |
| 小計 | 18,635 | 24,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -735 | -852 |
| 法人税等の支払額 | -4,102 | -4,948 |
| 事業再編費用の支払額 | － | -1,209 |
| その他 | 511 | 699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,519 | 19,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,583 | -4,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,096 | 9,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,404 | -22,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,388 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -4,270 |
| その他 | 26 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,032 | -23,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 1,262 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,500 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,584 | -6,622 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,837 | -3,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -824 | -852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,339 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,835 |
| その他 | -755 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | -8,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,656 | -2,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | -14,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,760 | 50,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
