キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,560 | 15,686 |
| 減価償却費 | 12,918 | 16,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -1,452 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 55 |
| のれん償却額 | 2,131 | 2,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | -1,589 |
| 事業再編引当金戻入額 | -1,017 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | -403 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,592 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,462 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | -3,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,280 | -7,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,937 | 1,444 |
| その他 | 932 | -610 |
| 小計 | 24,552 | 20,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -852 | -974 |
| 法人税等の支払額 | -4,948 | -2,835 |
| 事業再編費用の支払額 | -1,209 | -4 |
| その他 | 699 | 980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,856 | 19,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,489 | -7,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,709 | 4,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,426 | -13,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 1,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -4,270 | － |
| その他 | -1,277 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,461 | -15,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,262 | 1,383 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,622 | -1,642 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,787 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -812 | -1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | | -15,002 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,835 | － |
| 配当金の支払額 | -3,202 | -3,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -852 | -899 |
| その他 | 34 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,027 | -10,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,736 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,370 | -5,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,765 | 59,044 |
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