キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,938 | 15,927 |
減価償却費 | 8,124 | 6,605 |
減損損失 | 10,707 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -58 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -522 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 96 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 373 |
特別退職金 | 314 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,383 | -2,567 |
のれん償却額 | 372 | 514 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 429 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | -500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 70 | -608 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | 4 | -428 |
受取利息及び受取配当金 | -500 | -513 |
支払利息 | 418 | 334 |
為替差損益(△は益) | 30 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -794 | -1,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,179 | -4,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,611 | -3,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,440 | 3,212 |
未払費用の増減額(△は減少) | -101 | 237 |
未払金の増減額(△は減少) | -441 | 71 |
前渡金の増減額(△は増加) | -655 | -744 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -140 | -162 |
その他 | -179 | 195 |
小計 | 21,724 | 12,395 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 724 |
利息の支払額 | -429 | -324 |
法人税等の支払額 | -4,149 | -2,252 |
特別退職金の支払額 | -236 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,505 | 10,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 108 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,168 | -4,336 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 2,704 |
無形固定資産の取得による支出 | -227 | -360 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 109 |
関係会社の清算による収入 | - | 542 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 246 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,964 |
その他 | 37 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,622 | -14,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,156 | 9,019 |
長期借入金の返済による支出 | -2,068 | -10,042 |
配当金の支払額 | -1,279 | -1,918 |
非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -54 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,499 |
その他 | -61 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,613 | -4,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | 1,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,602 | -6,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,521 | 22,145 |