東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,726 | -7,938 |
| 減価償却費 | 9,242 | 8,124 |
| 減損損失 | 4,326 | 10,707 |
| 解体撤去費用 | 106 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,817 | -13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -189 | － |
| 関係会社清算負担金 | 86 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | － |
| 特別退職金 | － | 314 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,070 | -1,383 |
| のれん償却額 | 426 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -130 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -500 |
| 支払利息 | 595 | 418 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,300 | 2,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,698 | 12,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,398 | -1,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -441 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 276 | -655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | -140 |
| その他 | 948 | -164 |
| 小計 | 22,305 | 21,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 597 |
| 利息の支払額 | -589 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -1,977 | -4,149 |
| 特別退職金の支払額 | － | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,613 | 17,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -245 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 108 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,909 | -5,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 1,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,694 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | － |
| 関係会社清算負担金の支払額 | -86 | － |
| その他 | -14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | -3,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,452 | -4,156 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,071 | -2,068 |
| 配当金の支払額 | -1,279 | -1,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -47 |
| その他 | -73 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,926 | -7,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | -667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,180 | 5,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,919 | 28,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
