有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 6,726 | -7,938 |
減価償却費 | 9,242 | 8,124 |
減損損失 | 4,326 | 10,707 |
解体撤去費用 | 106 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,817 | -13 |
関係会社清算損益(△は益) | -189 | - |
関係会社清算負担金 | 86 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 78 | - |
特別退職金 | - | 314 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,070 | -1,383 |
のれん償却額 | 426 | 372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 429 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | 65 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -130 | 70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | -14 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -8 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -678 | -500 |
支払利息 | 595 | 418 |
為替差損益(△は益) | 25 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -589 | -794 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,300 | 2,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,698 | 12,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,398 | -1,440 |
未払費用の増減額(△は減少) | 145 | -101 |
未払金の増減額(△は減少) | 70 | -441 |
前渡金の増減額(△は増加) | 276 | -655 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 182 | -140 |
その他 | 948 | -164 |
小計 | 22,305 | 21,724 |
利息及び配当金の受取額 | 875 | 597 |
利息の支払額 | -589 | -429 |
法人税等の支払額 | -1,977 | -4,149 |
特別退職金の支払額 | - | -236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,613 | 17,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -245 | |
定期預金の払戻による収入 | 242 | 108 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4 | 39 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,909 | -5,168 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 1,610 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -227 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,694 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | - |
関係会社清算負担金の支払額 | -86 | - |
その他 | -14 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | -3,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,452 | -4,156 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,071 | -2,068 |
配当金の支払額 | -1,279 | -1,279 |
非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -47 |
その他 | -73 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,926 | -7,613 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | -667 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,180 | 5,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,919 | 28,521 |