東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,345 | 6,726 |
| 減価償却費 | 8,629 | 9,242 |
| 減損損失 | 14 | 4,326 |
| 解体撤去費用 | － | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -5,817 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -189 |
| 関係会社清算負担金 | － | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -178 | -1,070 |
| のれん償却額 | 290 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 383 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -108 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -79 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -678 |
| 支払利息 | 744 | 595 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -609 | -589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,775 | 6,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,435 | 5,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,226 | -4,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -267 | 145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | 70 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -366 | 276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | 182 |
| その他 | 453 | 948 |
| 小計 | 14,487 | 22,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 875 |
| 利息の支払額 | -734 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -2,391 | -1,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,983 | 20,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -245 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 242 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 198 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,522 | -5,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 1,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 7,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,823 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 119 | － |
| 関係会社清算負担金の支払額 | － | -86 |
| その他 | -12 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,027 | 3,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -853 | -11,452 |
| 長期借入れによる収入 | 13,467 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407 | -6,071 |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -1,279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59 | -49 |
| その他 | -137 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,728 | -14,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,006 | -695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,307 | 8,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,738 | 22,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
