有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,345 | 6,726 |
減価償却費 | 8,629 | 9,242 |
減損損失 | 14 | 4,326 |
解体撤去費用 | - | 106 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -5,817 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -189 |
関係会社清算負担金 | - | 86 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 78 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -178 | -1,070 |
のれん償却額 | 290 | 426 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -105 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 383 | -24 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -108 | -130 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | -11 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -79 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -605 | -678 |
支払利息 | 744 | 595 |
為替差損益(△は益) | -203 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -609 | -589 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,775 | 6,300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,435 | 5,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,226 | -4,398 |
未払費用の増減額(△は減少) | -267 | 145 |
未払金の増減額(△は減少) | 202 | 70 |
前渡金の増減額(△は増加) | -366 | 276 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42 | 182 |
その他 | 453 | 948 |
小計 | 14,487 | 22,305 |
利息及び配当金の受取額 | 622 | 875 |
利息の支払額 | -734 | -589 |
法人税等の支払額 | -2,391 | -1,977 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,983 | 20,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -107 | -245 |
定期預金の払戻による収入 | - | 242 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 198 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,522 | -5,909 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | 1,699 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -152 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 7,694 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,823 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -44 |
関係会社出資金の売却による収入 | 119 | - |
関係会社清算負担金の支払額 | - | -86 |
その他 | -12 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,027 | 3,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -853 | -11,452 |
長期借入れによる収入 | 13,467 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,407 | -6,071 |
配当金の支払額 | -1,281 | -1,279 |
少数株主への配当金の支払額 | -59 | -49 |
その他 | -137 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,728 | -14,926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,006 | -695 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,307 | 8,180 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,738 | 22,919 |