キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,926 | 4,345 |
減価償却費 | 8,656 | 8,629 |
減損損失 | 86 | 14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -178 |
のれん償却額 | 20 | 290 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189 | -105 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 34 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 383 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -108 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -189 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -11 |
執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -59 | -79 |
受取利息及び受取配当金 | -488 | -605 |
支払利息 | 678 | 744 |
為替差損益(△は益) | -709 | -203 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -609 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -29 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -245 | -1,775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,403 | 2,435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,778 | 1,226 |
未払費用の増減額(△は減少) | 163 | -267 |
未払金の増減額(△は減少) | 157 | 202 |
前渡金の増減額(△は増加) | 240 | -366 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 252 | 42 |
その他 | 18 | 449 |
小計 | 13,325 | 14,487 |
利息及び配当金の受取額 | 531 | 622 |
利息の支払額 | -679 | -734 |
法人税等の支払額 | -1,569 | -2,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,606 | 11,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -107 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 198 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,034 | -7,522 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 224 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -106 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,579 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,823 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 26 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 119 |
その他 | -35 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,791 | -24,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,725 | -853 |
長期借入れによる収入 | - | 13,467 |
長期借入金の返済による支出 | -959 | -1,407 |
配当金の支払額 | -1,281 | -1,281 |
少数株主からの払込みによる収入 | 110 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -86 | -59 |
その他 | -66 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 9,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,898 | 1,006 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,155 | -1,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,046 | 14,738 |