キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,992 | 2,926 |
| 減価償却費 | 8,712 | 8,656 |
| 減損損失 | 2,140 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 495 | 36 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -211 | -189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -16 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | -2 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -254 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -488 |
| 支払利息 | 902 | 678 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | -709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 6 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 事業再編構築費用 | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,195 | -245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,523 | 4,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416 | -2,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -227 | 163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | 157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 79 | 240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 252 |
| その他 | -203 | 39 |
| 小計 | 12,249 | 13,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 531 |
| 利息の支払額 | -604 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -2,619 | -1,569 |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 災害による損失の支払額 | -1,321 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,828 | 11,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,870 | -9,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 325 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 26 |
| その他 | -11 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,770 | -10,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,408 | 3,725 |
| 長期借入れによる収入 | 5,044 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,267 | -959 |
| 配当金の支払額 | -1,708 | -1,281 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -86 |
| その他 | -31 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 878 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,674 | 4,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,891 | 16,046 |
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