東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,336 | 3,992 |
| 減価償却費 | 8,286 | 8,712 |
| 減損損失 | 25 | 2,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 495 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -237 | -211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 5 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -12 |
| 境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -52 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -474 |
| 支払利息 | 531 | 902 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,852 | － |
| 移転補償金 | -161 | － |
| 災害による損失 | 2,682 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 事業再編構築費用 | － | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,524 | 1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,209 | -3,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,275 | -416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 256 | -227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 543 | 52 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -244 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -328 | -30 |
| その他 | -689 | -203 |
| 小計 | 16,078 | 12,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 623 |
| 利息の支払額 | -531 | -604 |
| 法人税等の支払額 | -3,008 | -2,619 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 移転補償金の受取額 | 161 | － |
| 災害による損失の支払額 | -450 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,771 | 8,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,906 | -12,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,939 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -506 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 325 |
| その他 | -49 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,666 | -12,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,630 | 3,408 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -10,267 |
| 配当金の支払額 | -1,708 | -1,708 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,023 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -56 |
| その他 | 9 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,629 | -3,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,560 | -6,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,005 | 18,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,565 | 11,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
