有価証券報告書-第151期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,336 | 3,992 |
減価償却費 | 8,286 | 8,712 |
減損損失 | 25 | 2,140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37 | 495 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -237 | -211 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85 | 5 |
執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | -12 |
境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -52 | -254 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -474 |
支払利息 | 531 | 902 |
為替差損益(△は益) | 68 | -198 |
持分法による投資損益(△は益) | -189 | -84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,852 | - |
移転補償金 | -161 | - |
災害による損失 | 2,682 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 100 |
事業再編構築費用 | - | 237 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,524 | 1,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,209 | -3,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,275 | -416 |
未払費用の増減額(△は減少) | 256 | -227 |
未払金の増減額(△は減少) | 543 | 52 |
前渡金の増減額(△は増加) | -244 | 79 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -328 | -30 |
その他 | -689 | -203 |
小計 | 16,078 | 12,249 |
利息及び配当金の受取額 | 523 | 623 |
利息の支払額 | -531 | -604 |
法人税等の支払額 | -3,008 | -2,619 |
補助金の受取額 | - | 500 |
移転補償金の受取額 | 161 | - |
災害による損失の支払額 | -450 | -1,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,771 | 8,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,906 | -12,870 |
無形固定資産の取得による支出 | -143 | -213 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,939 | 4 |
関係会社株式の取得による支出 | -506 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 325 |
その他 | -49 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,666 | -12,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,630 | 3,408 |
長期借入れによる収入 | - | 5,044 |
長期借入金の返済による支出 | -273 | -10,267 |
配当金の支払額 | -1,708 | -1,708 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,023 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -52 | -56 |
その他 | 9 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,629 | -3,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | 878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,560 | -6,674 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,005 | 18,565 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,565 | 11,891 |