東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,211 | 9,336 |
| 減価償却費 | 8,853 | 8,286 |
| 減損損失 | 440 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -227 | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | -85 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | -8 |
| 境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 196 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -485 |
| 支払利息 | 649 | 531 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -361 | -189 |
| 補助金収入 | -203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 移転補償金 | － | -161 |
| 災害による損失 | － | 2,682 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,045 | 2,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,816 | -5,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,037 | 1,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50 | 256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223 | -328 |
| その他 | 218 | -689 |
| 小計 | 21,641 | 16,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 523 |
| 利息の支払額 | -645 | -531 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -3,008 |
| 補助金の受取額 | 203 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 161 |
| 災害による損失の支払額 | － | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,586 | 12,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -12,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,939 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -506 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,088 | -10,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,386 | 3,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,385 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,017 | － |
| 配当金の支払額 | -1,742 | -1,708 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,023 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -52 |
| その他 | 2 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | 2,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,027 | 4,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,977 | 14,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,005 | 18,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
