東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月25日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,937 | 9,211 |
| 減価償却費 | 9,524 | 8,853 |
| 減損損失 | 880 | 440 |
| のれん償却額 | 80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 442 | 170 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 153 | -227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -32 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -15 |
| 境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -376 |
| 支払利息 | 606 | 649 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | -361 |
| 補助金収入 | － | -203 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -940 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | -37 |
| 特別退職金 | 257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,446 | -4,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | 1,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,198 | 5,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -556 | -50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,520 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,213 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 223 |
| その他 | 815 | 218 |
| 小計 | 16,131 | 21,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 434 |
| 利息の支払額 | -556 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -3,715 | -3,046 |
| 補助金の受取額 | － | 203 |
| 特別退職金の支払額 | -273 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,080 | 18,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,812 | -6,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,577 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -286 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | － |
| その他 | 48 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | -6,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,181 | -4,386 |
| 長期借入れによる収入 | 11,332 | 1,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -2,017 |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -1,742 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 133 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -26 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,287 | -6,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,296 | 5,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,274 | 8,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,977 | 14,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
