有価証券報告書-第148期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,789 | 4,937 |
減価償却費 | 8,046 | 9,524 |
減損損失 | - | 880 |
のれん償却額 | 320 | 80 |
負ののれん償却額 | -5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -78 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 100 | 442 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -55 | 153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 2 |
執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -612 | -437 |
支払利息 | 902 | 606 |
為替差損益(△は益) | 360 | -22 |
持分法による投資損益(△は益) | -573 | 111 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -940 |
固定資産売却損益(△は益) | -467 | -192 |
特別退職金 | - | 257 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,132 | 8,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,368 | 434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,197 | -8,198 |
未払費用の増減額(△は減少) | -257 | -556 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,040 | -1,520 |
前渡金の増減額(△は増加) | -461 | 1,213 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | 154 |
その他 | 1,186 | 815 |
小計 | 17,943 | 16,131 |
利息及び配当金の受取額 | 650 | 495 |
利息の支払額 | -915 | -556 |
法人税等の支払額 | -9,399 | -3,715 |
特別退職金の支払額 | - | -273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,279 | 12,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,436 | -10,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 536 | 629 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -260 |
投資有価証券の取得による支出 | -415 | -414 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,577 |
長期貸付けによる支出 | -97 | -286 |
貸付金の回収による収入 | - | 285 |
その他 | 1 | 48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,567 | -9,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,828 | -16,181 |
長期借入れによる収入 | - | 11,332 |
長期借入金の返済による支出 | -190 | -580 |
自己株式の取得による支出 | -3,385 | -16 |
配当金の支払額 | -2,201 | -1,960 |
少数株主からの払込みによる収入 | 548 | 133 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
その他 | 57 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,636 | -7,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,140 | 141 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208 | -4,296 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,066 | 13,274 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,274 | 8,977 |