東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,789 | 4,937 |
| 減価償却費 | 8,046 | 9,524 |
| 減損損失 | － | 880 |
| のれん償却額 | 320 | 80 |
| 負ののれん償却額 | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 442 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -55 | 153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -437 |
| 支払利息 | 902 | 606 |
| 為替差損益（△は益） | 360 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -573 | 111 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -467 | -192 |
| 特別退職金 | － | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,132 | 8,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,368 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,197 | -8,198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -257 | -556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,040 | -1,520 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -461 | 1,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 154 |
| その他 | 1,186 | 815 |
| 小計 | 17,943 | 16,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 495 |
| 利息の支払額 | -915 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -9,399 | -3,715 |
| 特別退職金の支払額 | － | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,279 | 12,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,436 | -10,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,577 |
| 長期貸付けによる支出 | -97 | -286 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 285 |
| その他 | 1 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,567 | -9,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,828 | -16,181 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -580 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,385 | -16 |
| 配当金の支払額 | -2,201 | -1,960 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 548 | 133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -19 |
| その他 | 57 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,636 | -7,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,140 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208 | -4,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,066 | 13,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,274 | 8,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
