キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,342 | 7,772 |
減価償却費 | 4,008 | 3,216 |
減損損失 | 6,487 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -58 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -408 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 96 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,376 | -2,475 |
のれん償却額 | 190 | 190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 438 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | 77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23 | -52 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 17 | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21 | -14 |
執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | 4 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -262 |
支払利息 | 234 | 175 |
為替差損益(△は益) | 191 | 49 |
持分法による投資損益(△は益) | -435 | -544 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,973 | -1,029 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,707 | -1,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,453 | 1,149 |
その他 | -864 | 215 |
小計 | 12,485 | 6,309 |
利息及び配当金の受取額 | 372 | 458 |
利息の支払額 | -226 | -155 |
法人税等の支払額 | -3,697 | -1,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,933 | 5,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 111 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -2,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,564 | 2,583 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -182 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 109 |
関係会社の清算による収入 | - | 418 |
その他 | -8 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | 834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -980 | 280 |
長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -7,295 |
配当金の支払額 | -639 | -639 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -34 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,051 |
その他 | -29 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,732 | -8,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,393 | -2,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,312 | 25,823 |