東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月3日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,746 | -5,342 |
| 減価償却費 | 4,540 | 4,008 |
| 減損損失 | 89 | 6,487 |
| 解体撤去費用 | 106 | － |
| 関係会社清算負担金 | 86 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -189 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,376 |
| のれん償却額 | 218 | 190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -73 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -275 |
| 支払利息 | 317 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,541 | 3,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,771 | 8,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,774 | -3,453 |
| その他 | 633 | -878 |
| 小計 | 11,509 | 12,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 372 |
| 利息の支払額 | -294 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -3,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,700 | 8,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -2,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | － |
| 関係会社清算負担金の支払額 | -86 | － |
| その他 | -4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,428 | -980 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -1,034 |
| 配当金の支払額 | -639 | -639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -48 |
| その他 | -35 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | -2,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -1,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 735 | 3,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,474 | 26,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
