四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月3日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,746 | -5,342 |
減価償却費 | 4,540 | 4,008 |
減損損失 | 89 | 6,487 |
解体撤去費用 | 106 | - |
関係会社清算負担金 | 86 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -189 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 78 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -1,376 |
のれん償却額 | 218 | 190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | 438 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | -23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -73 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -21 |
執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -8 | 0 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -361 | -275 |
支払利息 | 317 | 234 |
為替差損益(△は益) | -31 | 191 |
持分法による投資損益(△は益) | -236 | -435 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,541 | 3,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,771 | 8,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,774 | -3,453 |
その他 | 633 | -878 |
小計 | 11,509 | 12,485 |
利息及び配当金の受取額 | 558 | 372 |
利息の支払額 | -294 | -226 |
法人税等の支払額 | -1,073 | -3,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,700 | 8,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -120 | |
定期預金の払戻による収入 | 120 | 111 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,645 | -2,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 | -74 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | - |
関係会社清算負担金の支払額 | -86 | - |
その他 | -4 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -1,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,428 | -980 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -1,034 |
配当金の支払額 | -639 | -639 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -48 |
その他 | -35 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,189 | -2,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -1,508 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 735 | 3,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,474 | 26,312 |