東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月10日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,228 | 1,746 |
| 減価償却費 | 3,988 | 4,540 |
| 減損損失 | 14 | 89 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -189 |
| 関係会社清算負担金 | － | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 78 |
| 解体撤去費用 | － | 106 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -4 |
| のれん償却額 | 70 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -73 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -49 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -97 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -361 |
| 支払利息 | 354 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -527 | -236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | 5,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,971 | 2,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434 | -3,774 |
| その他 | -299 | 633 |
| 小計 | 7,612 | 11,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 558 |
| 利息の支払額 | -337 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,508 | 10,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,364 | -3,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,823 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44 |
| 関係会社清算負担金の支払額 | － | -86 |
| その他 | 129 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,112 | -3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,797 | -7,428 |
| 長期借入れによる収入 | 1,414 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -2,035 |
| 配当金の支払額 | -640 | -639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -48 |
| その他 | -30 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,078 | -6,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -527 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,053 | 735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,993 | 15,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
