四半期報告書-第153期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,914 | 1,228 |
減価償却費 | 4,214 | 3,988 |
減損損失 | 76 | 14 |
のれん償却額 | - | 70 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 112 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 35 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -158 | -49 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -24 | -14 |
執行役員等退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -6 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -84 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -258 | -303 |
支払利息 | 328 | 354 |
為替差損益(△は益) | -335 | 213 |
持分法による投資損益(△は益) | -138 | -527 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,258 | 524 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,124 | 1,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,375 | 434 |
その他 | 34 | -299 |
小計 | 7,185 | 7,612 |
利息及び配当金の受取額 | 301 | 315 |
利息の支払額 | -313 | -337 |
法人税等の支払額 | -860 | -1,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,312 | 6,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,189 | -5,364 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -52 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -16,823 |
子会社持分の取得による支出 | -62 | - |
その他 | -7 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338 | -22,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,041 | 15,797 |
長期借入れによる収入 | - | 1,414 |
長期借入金の返済による支出 | -164 | -1,405 |
配当金の支払額 | -640 | -640 |
少数株主への配当金の支払額 | -85 | -57 |
その他 | -31 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 15,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,056 | -527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,149 | -1,053 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,040 | 14,993 |