東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,914 | 1,228 |
| 減価償却費 | 4,214 | 3,988 |
| 減損損失 | 76 | 14 |
| のれん償却額 | － | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 35 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -158 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -14 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -84 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -303 |
| 支払利息 | 328 | 354 |
| 為替差損益（△は益） | -335 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258 | 524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,124 | 1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | 434 |
| その他 | 34 | -299 |
| 小計 | 7,185 | 7,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 315 |
| 利息の支払額 | -313 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,312 | 6,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,189 | -5,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,823 |
| 子会社持分の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | -7 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338 | -22,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,041 | 15,797 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -1,405 |
| 配当金の支払額 | -640 | -640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85 | -57 |
| その他 | -31 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 15,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,056 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,149 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,040 | 14,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
