東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,163 | 1,914 |
| 減価償却費 | 4,065 | 4,214 |
| 減損損失 | 62 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -133 | -158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -10 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -148 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -258 |
| 支払利息 | 234 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,127 | -1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,645 | 4,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | -1,375 |
| その他 | 110 | 34 |
| 小計 | 4,929 | 7,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 301 |
| 利息の支払額 | -269 | -313 |
| 災害による損失の支払額 | -996 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | 6,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,562 | -4,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -78 |
| 子会社持分の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,727 | -4,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,064 | 1,041 |
| 長期借入れによる収入 | 5,044 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,135 | -164 |
| 配当金の支払額 | -854 | -640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -85 |
| その他 | -1 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | 118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,899 | 3,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,565 | 13,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,665 | 15,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
