東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,058 | 4,163 |
| 減価償却費 | 3,978 | 4,065 |
| 減損損失 | 25 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 52 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -112 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94 | -4 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 災害による損失 | 2,137 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -270 |
| 支払利息 | 288 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,609 | -2,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,295 | -1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | 607 |
| その他 | -591 | 110 |
| 小計 | 9,429 | 4,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 353 |
| 利息の支払額 | -274 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -1,346 |
| 災害による損失の支払額 | -114 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,744 | 2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,090 | -5,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -158 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,295 | -5,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803 | 4,064 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,023 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -10,135 |
| 配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -56 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347 | -4,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,005 | 17,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,352 | 13,665 |
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