東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,631 | 3,058 |
| 減価償却費 | 4,273 | 3,978 |
| 減損損失 | 15 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -111 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -94 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 290 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -14 |
| 災害による損失 | － | 2,137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -237 |
| 支払利息 | 304 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -81 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444 | 2,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,847 | -2,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621 | 521 |
| その他 | 346 | -591 |
| 小計 | 10,315 | 9,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 276 |
| 利息の支払額 | -284 | -274 |
| 災害による損失の支払額 | － | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,554 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725 | 7,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,110 | -5,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| その他 | -6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800 | -5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,389 | 803 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -140 |
| 配当金の支払額 | -871 | -854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -52 |
| その他 | -26 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,291 | 776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -434 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,977 | 11,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,176 | 17,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
