キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -240億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 155億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 8,279 | -16,567 | 9,636 | -8,288 | -16,586 | 13,274 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 12,080 | -9,231 | -7,287 | 2,849 | -11,072 | 8,977 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 3,811 | -1,596 | 39 | 2,215 | -1,815 | 11,227 | 2Q | 8,725 | -2,800 | -3,291 | 5,925 | -3,151 | 11,176 | 3Q | 13,146 | -4,623 | -5,190 | 8,523 | -5,022 | 11,849 | 通期 | 18,586 | -6,088 | -6,795 | 12,498 | -6,472 | 14,005 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 4,767 | -2,796 | -283 | 1,971 | -2,637 | 16,020 | 2Q | 7,744 | -5,295 | 776 | 2,449 | -5,141 | 17,352 | 3Q | 9,051 | -6,003 | 2,007 | 3,048 | -8,392 | 18,714 | 通期 | 12,771 | -10,666 | 2,629 | 2,105 | -13,049 | 18,565 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 2,670 | -5,727 | -1,938 | -3,057 | -5,720 | 13,665 | 通期 | 8,828 | -12,770 | -3,611 | -3,942 | -13,083 | 11,891 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 6,312 | -4,338 | 118 | 1,974 | -4,267 | 15,040 | 通期 | 11,606 | -10,791 | 1,441 | 815 | -9,202 | 16,046 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 6,508 | -22,112 | 15,078 | -15,604 | -5,416 | 14,993 | 通期 | 11,983 | -24,027 | 9,728 | -12,044 | -7,628 | 14,738 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 10,700 | -3,811 | -6,189 | 6,889 | -3,721 | 15,474 | 通期 | 20,613 | 3,189 | -14,926 | 23,802 | -6,061 | 22,919 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 8,933 | -1,298 | -2,732 | 7,635 | -2,981 | 26,312 | 通期 | 17,505 | -3,622 | -7,613 | 13,883 | -5,395 | 28,521 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,223 | 834 | -8,762 | 6,057 | -2,300 | 25,823 | 通期 | 10,543 | -14,039 | -4,534 | -3,496 | -4,696 | 22,145 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 18,607 | -8,090 | 493 | 10,517 | -2,539 | 32,373 | 通期 | 44,109 | -53,849 | 29,677 | -9,740 | -9,118 | 41,124 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 15,027 | -9,661 | -8,420 | 5,366 | -9,714 | 37,172 | 通期 | 41,664 | -99,159 | 64,568 | -57,495 | -24,341 | 46,443 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 25,536 | -13,532 | 9,095 | 12,004 | -12,131 | 66,630 | 通期 | 55,022 | -44,301 | 927 | 10,721 | -28,873 | 57,727 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 14,504 | -19,555 | 11,626 | -5,051 | -16,464 | 66,501 | 通期 | 38,072 | -35,282 | 1,211 | 2,790 | -30,347 | 64,435 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 9,888 | -17,661 | -7,577 | -7,773 | -17,269 | 53,831 | 通期 | 41,205 | -49,900 | -10,629 | -8,695 | -48,150 | 49,377 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 17,383 | -20,861 | -287 | -3,478 | -24,564 | 51,251 | 通期 | 62,074 | -47,632 | -14,512 | 14,442 | -53,316 | 56,459 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 15,519 | -24,032 | 1,158 | -8,513 | -26,960 | 54,760 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 82億7900万
- 2009年12月（連） +45.91%
- 120億8000万
- 2010年12月（連） +53.86%
- 185億8600万
- 2011年12月（連） -31.29%
- 127億7100万
- 2012年12月（連） -30.87%
- 88億2800万
- 2013年12月（連） +31.47%
- 116億600万
- 2014年12月（連） +3.25%
- 119億8300万
- 2015年12月（連） +72.02%
- 206億1300万
- 2016年12月（連） -15.08%
- 175億500万
- 2017年12月（連） -39.77%
- 105億4300万
- 2018年12月（連） +318.37%
- 441億900万
- 2019年12月（連） -5.54%
- 416億6400万
- 2020年12月（連） +32.06%
- 550億2200万
- 2021年12月（連） -30.81%
- 380億7200万
- 2022年12月（連） +8.23%
- 412億500万
- 2023年12月（連） +50.65%
- 620億7400万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -165億6700万
- 2009年12月（連）投入-44.28%
- -92億3100万
- 2010年12月（連）投入-34.05%
- -60億8800万
- 2011年12月（連）投入+75.2%
- -106億6600万
- 2012年12月（連）投入+19.73%
- -127億7000万
- 2013年12月（連）投入-15.5%
- -107億9100万
- 2014年12月（連）投入+122.66%
- -240億2700万
- 2015年12月（連）資金回収
- 31億8900万
- 2016年12月（連）資金投入
- -36億2200万
- 2017年12月（連）投入+287.6%
- -140億3900万
- 2018年12月（連）投入+283.57%
- -538億4900万
- 2019年12月（連）投入+84.14%
- -991億5900万
- 2020年12月（連）投入-55.32%
- -443億100万
- 2021年12月（連）投入-20.36%
- -352億8200万
- 2022年12月（連）投入+41.43%
- -499億
- 2023年12月（連）投入-4.55%
- -476億3200万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 96億3600万
- 2009年12月（連）返済還元
- -72億8700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -67億9500万
- 2011年12月（連）資金調達
- 26億2900万
- 2012年12月（連）返済還元
- -36億1100万
- 2013年12月（連）資金調達
- 14億4100万
- 2014年12月（連）資金調達
- 97億2800万
- 2015年12月（連）返済還元
- -149億2600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -76億1300万
- 2017年12月（連）返済還元
- -45億3400万
- 2018年12月（連）資金調達
- 296億7700万
- 2019年12月（連）資金調達
- 645億6800万
- 2020年12月（連）資金調達
- 9億2700万
- 2021年12月（連）資金調達
- 12億1100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -106億2900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -145億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -82億8800万
- 2009年12月（連） プラ転
- 28億4900万
- 2010年12月（連） +338.68%
- 124億9800万
- 2011年12月（連） -83.16%
- 21億500万
- 2012年12月（連） マイ転
- -39億4200万
- 2013年12月（連） プラ転
- 8億1500万
- 2014年12月（連） マイ転
- -120億4400万
- 2015年12月（連） プラ転
- 238億200万
- 2016年12月（連） -41.67%
- 138億8300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -34億9600万
- 2018年12月（連） -178.6%
- -97億4000万
- 2019年12月（連） -490.3%
- -574億9500万
- 2020年12月（連） プラ転
- 107億2100万
- 2021年12月（連） -73.98%
- 27億9000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -86億9500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 144億4200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -165億8600万
- 2009年12月（連）減少-33.24%
- -110億7200万
- 2010年12月（連）減少-41.55%
- -64億7200万
- 2011年12月（連）増加+101.62%
- -130億4900万
- 2012年12月（連）増加+0.26%
- -130億8300万
- 2013年12月（連）減少-29.66%
- -92億200万
- 2014年12月（連）減少-17.1%
- -76億2800万
- 2015年12月（連）減少-20.54%
- -60億6100万
- 2016年12月（連）減少-10.99%
- -53億9500万
- 2017年12月（連）減少-12.96%
- -46億9600万
- 2018年12月（連）増加+94.17%
- -91億1800万
- 2019年12月（連）増加+166.96%
- -243億4100万
- 2020年12月（連）増加+18.62%
- -288億7300万
- 2021年12月（連）増加+5.11%
- -303億4700万
- 2022年12月（連）増加+58.66%
- -481億5000万
- 2023年12月（連）増加+10.73%
- -533億1600万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 132億7400万
- 2009年12月（連） -32.37%
- 89億7700万
- 2010年12月（連） +56.01%
- 140億500万
- 2011年12月（連） +32.56%
- 185億6500万
- 2012年12月（連） -35.95%
- 118億9100万
- 2013年12月（連） +34.94%
- 160億4600万
- 2014年12月（連） -8.15%
- 147億3800万
- 2015年12月（連） +55.51%
- 229億1900万
- 2016年12月（連） +24.44%
- 285億2100万
- 2017年12月（連） -22.36%
- 221億4500万
- 2018年12月（連） +85.7%
- 411億2400万
- 2019年12月（連） +12.93%
- 464億4300万
- 2020年12月（連） +24.3%
- 577億2700万
- 2021年12月（連） +11.62%
- 644億3500万
- 2022年12月（連） -23.37%
- 493億7700万
- 2023年12月（連） +14.34%
- 564億5900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 6.44%
- 2009年12月（連）
- 14.5%
- 2010年12月（連）
- 17.26%
- 2011年12月（連）
- 12.17%
- 2012年12月（連）
- 8.94%
- 2013年12月（連）
- 11.5%
- 2014年12月（連）
- 10.46%
- 2015年12月（連）
- 19.66%
- 2016年12月（連）
- 19.76%
- 2017年12月（連）
- 9.92%
- 2018年12月（連）
- 19.07%
- 2019年12月（連）
- 15.9%
- 2020年12月（連）
- 27.3%
- 2021年12月（連）
- 14.71%
- 2022年12月（連）
- 12.11%
- 2023年12月（連）
- 17.06%