東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,261 | 7,420 |
| 減価償却費 | 6,487 | 6,072 |
| 減損損失 | 15 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 523 | 574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 67 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -169 | -175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -90 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | 252 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 移転補償金 | － | -92 |
| 災害による損失 | － | 2,446 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -307 |
| 支払利息 | 446 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | -195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155 | -346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,863 | 2,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,116 | -3,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,391 | -397 |
| その他 | 216 | -818 |
| 小計 | 16,262 | 12,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 347 |
| 利息の支払額 | -491 | -491 |
| 移転補償金の受取額 | － | 92 |
| 災害による損失の支払額 | － | -338 |
| 法人税等の支払額 | -2,904 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,146 | 9,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 249 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,973 | -8,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,939 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,623 | -6,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,790 | 3,007 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,023 |
| 長期借入れによる収入 | 1,385 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,010 | － |
| 配当金の支払額 | -1,742 | -1,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -52 |
| その他 | -25 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,190 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,872 | 4,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,977 | 11,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,849 | 18,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
