東海カーボン（5301）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,058 | 1,776 |
| 減価償却費 | 2,102 | 1,962 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 22 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -56 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -100 |
| 執行役員等退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 153 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 70 |
| 災害損失 | － | 619 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266 | 4,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,297 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -1,090 |
| その他 | -78 | -708 |
| 小計 | 5,721 | 6,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 60 |
| 利息の支払額 | -184 | -173 |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,773 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811 | 4,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 202 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -2,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| その他 | 15 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -2,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 935 | 250 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -137 |
| 配当金の支払額 | -871 | -854 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -52 |
| その他 | -22 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249 | 2,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,977 | 11,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,227 | 16,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
